重生了，回到小縣城當豪門 第459章給我一個拍你馬屁的機會

羅生堂的年度總結(jié)會在下午一點半準時召開。

董事長羅陽，三個股東何茂松、劉海山和蔡富軍受邀出席。

因為羅陽的放權，會議由執(zhí)行副總裁安穎主持。

除此之外，參會的人員還有財務總監(jiān)徐珍珍、人力總監(jiān)郭曉雅、市場部總監(jiān)鄒逸民、采購部總監(jiān)喻成林、奈雪茶飲首席運營官周林寶，檸檬CC首席運營官何中、董事辦主任席雨薇等高管。

“按照會議流程直接開始吧，你們先匯報，我的發(fā)言放在最后。”

羅陽并沒有搞什么開場白，他的說話一貫直接且簡潔。

“那就開始吧徐總監(jiān)，先由你來作公司年度財務匯報。”

安穎看向徐珍珍道：“涉及市場及運營方面的數(shù)據(jù)交給何總與周總來匯報。”

“好的，安總！”

“董事長，何董、劉董、蔡董，安總，各位同事下午好，接下來由我向大家匯報羅生堂2011年度財務狀況”

財務方面的內(nèi)容，表格展示多于文字表述。

每個人面前都有一份打印出來的紙質(zhì)版資料，內(nèi)容和投屏一模一樣。

“首先大家看到的是奈雪在2011年度的營收表，通過表內(nèi)數(shù)字顯示，大家可以看到.”

涉及公司年度營收數(shù)據(jù)，大家都看的比較仔細。

第一份表格里顯示的是奈雪下屬四級店鋪的數(shù)量、營業(yè)時間、銷售收入以及單店銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

“截止2011年12月31日，奈雪A級店鋪達到40家，全年經(jīng)營時間為193.8個月，銷售收入為29321.94萬，平均單店月銷售為151.3萬，單店月銷售最高180.2萬，單店月銷售最低147.5萬。”

“截止2011年12月31日，奈雪B級店鋪達到77家，全年經(jīng)營時間為350.1個月，銷售收入為40331.52萬，平均單店月銷售為115.2萬，單店月銷售最高136.4萬，單店月銷售最低102.5萬。”

“截止2011年12月31日，奈雪C級店鋪達到152家，全年經(jīng)營時間為683.8個月，銷售收入為57165.68萬，平均單店月銷售為83.6萬，單店月銷售最高107.4萬，單店月銷售最低71.3萬。”

“截止2011年12月31日，奈雪D級店鋪達到27家，全年經(jīng)營時間為33.7個月，銷售收入為3794.62萬，單店平均月銷售額達到了112.6萬，單店月銷售最高119.6萬，單店月銷售最低102.8萬。”

接下來的幾頁內(nèi)容實際上是第一份的細節(jié)展開，分別對ABCD四級店鋪的數(shù)據(jù)進行了詳細分解。

徐珍珍沒有展開說，因為開始之前，安穎有過交代，關于運營方面，交給兩個品牌的各自首席運營官來講解。

就在大家看表格的時候，羅陽走神了。

他腦子里回憶起三季度的一些數(shù)據(jù).

記得在10月份的時候，羅陽聽取過前三季度的財務匯報，相比較而言，原先211家已經(jīng)成熟運營的店鋪在四季度貢獻了633個月的穩(wěn)定營收時間。

同時擴張的腳步也沒有落下，整個四季度里，奈雪新增了85家店鋪。

這還是在安穎正式拉開全面加速擴張的步伐之前，進入2012年之后，奈雪還會相對穩(wěn)健一些，檸檬CC的腳步將會像裝了火箭一樣往前竄。

當然，也有一些不好的苗頭，比如A、B、C三級店鋪的月度最高銷售額在降低，究竟是什么原因造成的，待會兒還要聽奈雪首席運營官周林寶的匯報內(nèi)容。

安靜了幾分鐘之后，投屏畫面再次切換，徐珍珍的聲音再次響起。

“截止2011年12月31日為止，奈雪四級直營店鋪在運營296家，全年總銷售額達到130613.76萬元，毛利超過38661.67萬，利潤率比前三個季度低了0.017。”

盡管大家都已經(jīng)有了心里準備，但是匯總數(shù)據(jù)表一出來，顯然還是震驚到大家了。

尤其是何茂松、劉海山和蔡富軍，看到光是奈雪在2011年就盈利將近4個億，心情激動的難以言表。

因為開著會，也沒有時間給他們發(fā)表什么意見。

徐珍珍的匯報在繼續(xù)。

匯報完營收，接下來自然是開支。

自從成立羅生堂之后，奈雪就和檸檬CC分開，各自一攤子，所以在財務數(shù)據(jù)上也不像三季度匯報那樣歸納在一起，而是做了單獨的統(tǒng)計。

“整個2011年，奈雪先后進行了四輪的擴張，目前的正在進行中的第五輪實際上還沒有完全停止，截止12月31日，全年度用于擴張的總費用達到5125.7萬。”

“原料供應鏈構(gòu)建是從三季度開始，在四季度加大了投入，按比例攤薄到奈雪的部分占據(jù)整體的43.2，總計支出752.6萬。”

“奈雪全年運營開支5726.3萬，其中工資、社保等固定開支總計5425.6萬，其余開支300.7萬。”

這項開支里，人工薪資是大頭。

奈雪兩千多個在職員工，好多入職只有一個多月，相當一部分入職才滿四個月或六個月、九個月，能拿滿12個月薪資的，還是去年第一批擴張計劃完成后的老員工。

整體算下來，那些門店員工的平均月工資也達到了4200多。

在2011年的時候，在餐飲服務行業(yè)里，這個工資不算高，但也不算低了。

按照上述數(shù)據(jù)，奈雪在2011年整體收益為38661.67萬，開支是11604.6萬，凈利潤27057.07萬。

奈雪的財務數(shù)據(jù)匯報結(jié)束后，緊跟著匯報的內(nèi)容就是檸檬CC的。

一樣的表格，一樣的統(tǒng)計方式。

“截止2011年12月31日，檸檬CC在營業(yè)店鋪373家，籌辦中的店鋪數(shù)量達到212家。”

“截止2011年12月31日，樣板店鋪總數(shù)為80家樣板店鋪，全年經(jīng)營時間為276.3個月，總銷售額為12847.95萬元，平均單店月銷售46.5萬，單店最高月銷售59.3萬，單店最低月銷售36.9萬。”

“截止2011年12月31日，非樣板店鋪總數(shù)為293家，全年經(jīng)營時間為1119.2個月，總銷售額達到41522.32萬，平均單店月銷售37.1萬，單店最高月銷售48.3萬，單店最低月銷售29.5萬。”

“2011年度，檸檬CC總銷售收入為54370.27，毛利18594.63萬。”

單從這張表上來看，檸檬CC店鋪數(shù)量新增迅猛，從第四季度開始，單月增加數(shù)量在60家左右，而且還沒算12月開始發(fā)力的數(shù)字，籌辦中店鋪數(shù)量達到212家就可以看出來。

隨著擴張速度的進一步加快，在2012年里，平均每個月可能就要開出200家以上的新店。

“整個2011年，檸檬CC先后進行了三輪的擴張，目前的正在進行中的第三輪實際上還沒有完全停止，截止12月31日，全年度用于擴張的總費用達到3622.5萬。”

“原料供應鏈構(gòu)建是從三季度開始，在四季度加大了投入，按比例攤薄到檸檬CC的部分占據(jù)整體的56.8，總計支出989.5萬。”

“檸檬CC全年運營開支3757.5萬，其中工資、社保等固定開支總計3501.3萬，其余開支256.3萬。”

“2011年度，檸檬CC還貸1295.65萬.”

按照這上述數(shù)據(jù)，檸檬CC在2011年整體收益為18594.63萬，開支是9665.15萬，凈利潤8929.48萬。

但是在這個數(shù)據(jù)里有一筆資金沒有算進去，當初以檸檬CC項目為名義，從甬城銀行貸款了一個億的資金，實際上這筆錢抵消檸檬CC全年開支后，還有幾百萬剩余。

如果把這1個億的資金算上，檸檬CC賬上應該趴著18929.48萬的現(xiàn)金流。

當然，以上的財務數(shù)據(jù)是奈雪和檸檬CC兩個品牌的，羅生堂總部的相關財務數(shù)據(jù)還沒有匯報。

“在拆分奈雪和檸檬CC之后，公司將去年結(jié)余的3268.8萬資金劃歸到了集團賬上。”

徐珍珍匯報的內(nèi)容將近結(jié)束：“截止2011年12月31日為止，集團總部（羅生堂）運營開支（計算時間從羅生堂組建開始）為1255.7萬，其中工資、社保等固定開支總計1085.6萬，其余開支170.1萬。”

這意味著集團賬戶上還盈余了2013.1萬。

當PPT滑到最后一頁的時候，出現(xiàn)了總結(jié)性數(shù)據(jù)。

“整個2011年，奈雪和檸檬CC兩個品牌總營收達到184984.03萬，毛利57256.3萬，總開支22525.45萬，營收凈利潤34730.85萬.”

“2011年度，公司預繳稅款7000萬，貸款剩余金額11295.65萬，公司賬上結(jié)余總計39743.95萬.”

這個結(jié)余，算上了1個億的貸款，外加集團賬上結(jié)余的2013.1萬。

另外再剔除預繳的7000萬稅款，最后得出了這個數(shù)字。

別看賬上現(xiàn)金流將近4個億，但是還要預留好幾千萬的稅款。

除此之外，開年后安穎要開始推動檸檬CC的快速擴張計劃，同時打造自己的原料生產(chǎn)基地，雖然說不是一下子動用1個億的資金，但是開年第一季度使用的三四千萬資金要預留出來。

再有就是靈石宮集團投資部那邊，開年后一旦銀行融資到位，就會對羅生堂少量現(xiàn)有店鋪，全部即將新開直營店鋪進行收購，而羅生堂需要一次性支付投資部12個月的租金。

這又是一大筆支出。

最后就是羅陽和另外三個董事有約定，年底要拿出2個億來分紅。

這樣七七八八算下來，羅生堂在2012年第一季度開始前，實際可以動用的資金不超過5000萬！

大家心里都有一筆賬。

有的人看了這個數(shù)字，覺得龐大，而像羅陽這樣知曉全部開銷的，心里并沒有起多大的波瀾。

財務匯報完畢之后，就輪到奈雪和檸檬CC的兩位首席運營官匯報年度工作總結(jié)。

他們的PPT里，不光有店鋪運營數(shù)據(jù)分析，也有和競爭對手的市場數(shù)據(jù)對比，在后半部分甚至用大幅篇章對產(chǎn)品以及產(chǎn)品定位消費者人群等內(nèi)容進行了詳細的敘述。

在他們之后，人力總監(jiān)郭曉雅、市場部總監(jiān)鄒逸民、采購部總監(jiān)喻成林三個高管分別對自己管理的條線進行了年度工作匯報，時間一直持續(xù)到了下午三點半。

“大家休息一下，十五分鐘后繼續(xù)。”

會議開到這里，只剩下安穎的工作匯報以及羅陽的發(fā)言。

不出意外的話，會議肯定能在五點以前結(jié)束。

“去你辦公室抽支煙！”

何茂松落后半步，跟著羅陽一起走出會議室。

他滿臉笑容的道：“給我一個好好拍你馬屁的機會！”

打劫，