資本江湖的最后一個(gè)大佬 第692章 吞金怪獸,債轉(zhuǎn)股

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“你的事明天再說，回頭你到辦公室找我。來來來，別光顧著說話，大家一塊喝一個(gè)。”

蕭白適時(shí)地打住了話頭，帶頭舉杯，然后幾人都喝干了杯中酒。

吃過飯，大家各回各家。

翌日。

蕭白早上前腳剛走進(jìn)辦公室，后腳王川富就到了。

“王總，你可真夠早的啊！小楊，去拿兩杯咖啡過來，一會(huì)送到小會(huì)客室。”

蕭白不禁莞爾，心說，王川富這副急脾氣怕是改不了了。

兩人走進(jìn)小會(huì)客室坐下，楊艷讓人送來了咖啡。王川富等對(duì)方出去之后，說道：

“蕭董，BOD汽車本月還會(huì)推出一款新車型，預(yù)計(jì)今年的兩款新車型，銷量都應(yīng)該不錯(cuò)。

不過我們的重點(diǎn)還是在新能源汽車上，一方面BOD汽車（湘江）公司要擴(kuò)建，另一方面我們需要加大新能源汽車技術(shù)的研發(fā)投入。”

“這樣一來，資金的確是比較緊張。那就按照你昨天說的數(shù)額，發(fā)行100億元的企業(yè)債券，我負(fù)責(zé)給你賣出去。”

蕭白笑著承諾了一句。

這件事他昨晚沒有表態(tài)，實(shí)際上在心里已經(jīng)有了決定。回頭他會(huì)和黃明軒、張祎霖等人談一談，不管對(duì)方能購(gòu)買多少債券，剩余的部分他會(huì)讓時(shí)代科技集團(tuán)都消化掉。

現(xiàn)如今時(shí)代科技集團(tuán)的賬上有巨額的閑置資金，拆借給BOD汽車一些肯定是沒問題的，更何況還有一點(diǎn)利息收入。

“蕭董，公司內(nèi)部之前就討論過這個(gè)問題，我的意思這一次的企業(yè)債會(huì)以可轉(zhuǎn)債的形式發(fā)行。你說呢？”

王川富笑著點(diǎn)點(diǎn)頭，隨即又補(bǔ)充了一句。

“我沒意見，那你們的具體方案是什么？”

蕭白無所謂這部分資金會(huì)不會(huì)沉淀下去，從債權(quán)人變?yōu)楣蓶|同樣可以接受。

但王川富和他的團(tuán)隊(duì)明顯有他們自己的小心思，蕭白懶得說破罷了。

“我們的方案就是發(fā)行為期三年的可轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)股價(jià)為每股25元。三年期限內(nèi)，債權(quán)人隨時(shí)可以行使轉(zhuǎn)股的權(quán)力，當(dāng)然也可以不行使這個(gè)權(quán)力。”

王川富說著話，從公文包里拿出來一疊資料，也就是這一次發(fā)行企業(yè)債的具體方案。

這個(gè)方案是他連夜讓人弄出來的，效率不是一般的高。

“王總，你的動(dòng)作可真夠快的！行了，方案就放我這兒吧，回頭事情落實(shí)了我再給你電話。”

蕭白非常欣賞王川富這種做事的風(fēng)格，無論大小事從不拖延，問題不過夜是對(duì)方刻在骨子里的習(xí)慣。

王川富聽蕭白這樣說，知道事情已經(jīng)妥了。因此也就不再啰嗦，隨即起身告辭。

蕭白上午處理了手頭上比較重要的一些事務(wù)，然后給黃明軒、林家棟、張祎霖、蔣一帆分別打了電話，說了BOD汽車準(zhǔn)備發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的事情。

“蕭董，我這邊沒問題，等BOD汽車的可轉(zhuǎn)債發(fā)行的時(shí)候，我愿意購(gòu)買20億元的份額。”

黃明軒二話不說，答應(yīng)購(gòu)買20億元的可轉(zhuǎn)債。

其他幾人，林家棟、張祎霖、蔣一帆都分別答應(yīng)可以購(gòu)買10億元的份額，三人加一起就是30億元。

蕭白打了幾通電話，就推銷出去了50億元的份額。

還剩下50億元，他也不打算再去找別人了，隨即把尤文森喊道了辦公室：“尤總，BOD汽車要發(fā)行可轉(zhuǎn)債，你以時(shí)代科技集團(tuán)的名義購(gòu)買50億元的份額吧。”

“好的，蕭董。不過咱們?cè)谌甑闹芷趦?nèi)是否要進(jìn)行轉(zhuǎn)股操作？我看了一下方案，每股25元的轉(zhuǎn)股價(jià)可不低呢。”

尤文森翻了翻蕭白遞給自己的可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案，然后問了一句。

“黃董他們幾個(gè)在購(gòu)買債券之后，大概就會(huì)進(jìn)行轉(zhuǎn)股操作。所以我們也和他們一樣，只要他們進(jìn)行轉(zhuǎn)股我們就跟上。”

BOD汽車肯定是要上市的，最多也就是時(shí)間長(zhǎng)一點(diǎn)罷了。所以林家棟等人不可能錯(cuò)過這次機(jī)會(huì)，哪怕是轉(zhuǎn)股的價(jià)格稍高一些。

尤文森點(diǎn)點(diǎn)頭，領(lǐng)會(huì)了蕭白的意圖，隨即就離開了蕭白的辦公室，去安排購(gòu)買債券的相關(guān)事宜。

隨著時(shí)代系的快速發(fā)展，旗下各企業(yè)的效益整體上也在不斷的提升。作為時(shí)代系的“旗艦企業(yè)”，時(shí)代科技集團(tuán)的賬面盈余也在節(jié)節(jié)攀升。

目前，時(shí)代科技集團(tuán)的賬上已經(jīng)積累了1150億元的現(xiàn)金，蕭白根本不用為資金發(fā)愁。

尤文森讓財(cái)務(wù)準(zhǔn)備好50億元購(gòu)買BOD汽車的可轉(zhuǎn)債，除去這筆資金，時(shí)代科技集團(tuán)的賬上還有1100億元的現(xiàn)金。

隨后幾天。

BOD集團(tuán)快速的發(fā)行了可轉(zhuǎn)債，時(shí)代科技集團(tuán)和黃明軒等人積極購(gòu)買，100億元的資金很快就全額到賬。

“汽車制造業(yè)果然是吞金怪獸啊！”

這天下午，穆子元將50億元的轉(zhuǎn)款憑證拿過來讓蕭白過目。

蕭白當(dāng)時(shí)沒說什么，等對(duì)方走了之后，忍不住感嘆了一句。時(shí)代系旗下有幾個(gè)吞金怪獸，除了BOD汽車還包括時(shí)代IC制造以及時(shí)代光電等。

BOD汽車這些年的發(fā)展一直都處于資金緊張的狀態(tài)，蕭白最先考慮讓BOD汽車在香江上市，但在具體辦理的過程中并不順利。

后來深城方面推薦本地優(yōu)秀企業(yè)在內(nèi)地上市，BOD汽車就放棄了在香江上市的計(jì)劃，轉(zhuǎn)而在國(guó)內(nèi)申請(qǐng)上市。不過到目前為止，上市的事情還沒有著落。

在這個(gè)過程中，蕭白給予了BOD汽車大力的支持。別的不說，之前時(shí)代科技集團(tuán)就購(gòu)買了BOD汽車一筆150億元的可轉(zhuǎn)換債券。

不過這筆可轉(zhuǎn)債到現(xiàn)在為止還未進(jìn)行轉(zhuǎn)股操作。

現(xiàn)在又加上最近的一筆100億元的可轉(zhuǎn)債，BOD汽車可謂是債臺(tái)高筑。

其實(shí)BOD汽車這些年的發(fā)展也極為迅猛，公司的總股本為36億股，每股凈資產(chǎn)為8.38元，資產(chǎn)凈值超過了300億元。

當(dāng)前，BOD汽車的第一大股東為BOD集團(tuán)，持有公司75.5的股權(quán)。第二大股東為時(shí)代科技集團(tuán)，持有公司24.5的股權(quán)。

如果兩筆債券都進(jìn)行轉(zhuǎn)股操作，BOD汽車的股權(quán)變化將會(huì)很明顯。

當(dāng)然，這些情況蕭白也都提前告訴了黃明軒等人，時(shí)代科技集團(tuán)購(gòu)買的第一筆150億元可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)肯定要低不少，這個(gè)問題不用細(xì)說大家也都能理解。

下午。

蕭白召

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集尤文森、穆子元等人開了一個(gè)會(huì)，商量一下關(guān)于BOD汽車可轉(zhuǎn)債行權(quán)的事情。

尤文森和穆子元都贊同全部行權(quán)，將債權(quán)轉(zhuǎn)為股份。

“那好，咱們就將手上的200億元債權(quán)，全部轉(zhuǎn)換為BOD汽車股份。具體的操作由穆總來進(jìn)行，尤總負(fù)責(zé)審核。”

蕭白當(dāng)即做了決定，將手上的BOD汽車可轉(zhuǎn)債進(jìn)行轉(zhuǎn)股操作。

這樣一來最大的好處就是可以大幅降低BOD汽車的資產(chǎn)負(fù)債率，等什么時(shí)候排隊(duì)上會(huì)，過審的概率會(huì)提高不少。

黃明軒和林家棟等人也不含糊，他們幾家也都進(jìn)行了換股操作。

“蕭董，我們第一次購(gòu)買的150億元可轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)換了BOD汽車10億股股票。第二次購(gòu)買的50億元可轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)換了BOD汽車2億股股票，加一起就是12億股股票。”

穆子元操作完成之后，來向蕭白做了匯報(bào)。

另外，黃明軒購(gòu)買的20億元可轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)換了8000萬股（0.8億股）BOD汽車的股票，林家棟、張祎霖、蔣一帆三人一共股買了30億元的可轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)換了1.2億股BOD汽車的股票。

至此，BOD汽車制造有限公司的總股本就變成了50億股。

其中，BOD集團(tuán)持有BOD汽車27.18億股，股份占比為54.36，依然是公司的第一大股東。

時(shí)代科技集團(tuán)持有BOD汽車20.82億股，股份占比為41.64，為公司的第二大股東。

林家棟、張祎霖和蔣一帆組成的聯(lián)合體，持有BOD汽車1.2億股，股份占比為2.4，為公司的第三大股東。

黃明軒持有BOD汽車0.8億股，股份占比為1.6，為公司的第四大股東。

BOD汽車制造有限公司，隨即更名為BOD汽車制造股份有限公司。

“蕭董，現(xiàn)在BOD汽車的資產(chǎn)負(fù)債率大幅度下降，財(cái)務(wù)費(fèi)用也降低了不少，公司的報(bào)表看起來會(huì)更加搶眼。”

王川富的手上又有了充足的資金，他來向蕭白辭行，準(zhǔn)備去全國(guó)的幾個(gè)生產(chǎn)基地視察一番，并將新項(xiàng)目落實(shí)到位。

“你去忙你的吧，BOD汽車有你、岳桐和雷總，我很放心。”

蕭白對(duì)于BOD

集團(tuán)及其控股公司的態(tài)度，一直都沒有變，那就是充分放權(quán)，讓王川富等人自由發(fā)揮。

除了關(guān)系到公司戰(zhàn)略方向的問題，他一般都不怎么操心。

“哈哈，多謝蕭董的信任！那我就走了，半個(gè)月之后再見。”

王川富見蕭白沒有什么要交代的，隨即就匆匆離去。

一個(gè)月之后，蕭白接到了消息，BOD汽車在國(guó)內(nèi)上市一事有了進(jìn)展，公司的上市申請(qǐng)將在最近上會(huì)討論。

“所以說，我們將手上的債券都轉(zhuǎn)換成了股份，對(duì)于BOD汽車的資產(chǎn)質(zhì)量改善是大有好處的。”

周末。

蕭白帶著家人到曼谷度假，剛好林家棟等人也來了泰國(guó)，大家就一起在蔣一帆的莊園里聚了聚。

喝酒的時(shí)候，蕭白就說起了BOD汽車即將過會(huì)的事情。

“蕭董，你當(dāng)初要是不改變主意，BOD汽車早就在香江上市了。不過在國(guó)內(nèi)能上市會(huì)更好一些，畢竟估值會(huì)高點(diǎn)。”

林家棟說起當(dāng)初的事情，選擇性的遺忘了很多事情。

實(shí)際上當(dāng)時(shí)雖然林家棟拍了胸脯，但在具體辦理的過程中，前期也遇到了很多的麻煩。

蕭白隨后干脆以可轉(zhuǎn)債的形式，向BOD汽車注入了150億元的資金，這才終止了在香江上市的計(jì)劃。

“林總，時(shí)代系旗下不少公司能在香江上市，都多虧有你！多余的話我也就不說了，來，咱倆碰一個(gè)！”

說到底林家棟還是給蕭白幫了很多忙，BOD汽車上市的事情一直磕磕碰碰，并不是別人的原因，而是公司自身的原因。

BOD汽車這些年的擴(kuò)張速度太快了，公司不僅做傳統(tǒng)汽車，還是積極的發(fā)展混合動(dòng)力汽車以及新能源汽車。

公司不僅做整車，還做各種零部件。

這就可以想象出來，王川富是一個(gè)多么能燒錢的主兒！這才是導(dǎo)致BOD汽車永遠(yuǎn)缺少資金的主要因素。

之前的BOD公司可以說是“債臺(tái)高筑”，資產(chǎn)負(fù)債率高企，報(bào)表很難看。但經(jīng)過這一次的整體債轉(zhuǎn)股，公司的資產(chǎn)質(zhì)量有了本質(zhì)的提高，這不，公司上市的事情馬上就有了進(jìn)展。

“蕭董，這些年我在內(nèi)地大舉擴(kuò)張，已經(jīng)擁有了17家工廠和22條生產(chǎn)線。我合計(jì)，干脆把我在泰國(guó)的工廠一并收購(gòu)得了，你說呢？”

蔣一帆當(dāng)初進(jìn)軍內(nèi)地市場(chǎng)，投入了1億美元，蕭白也投了2億元RMB，算下來總計(jì)也就是10多億元的資金。

發(fā)展到今天，蔣一帆的易欣電子有限公司，估值差不多有800億元。當(dāng)然，公司的實(shí)際資產(chǎn)凈值遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒這么多，但發(fā)展速度也不得不令人驚嘆。

在這個(gè)過程中，蔣一帆充分運(yùn)用了各地政府給予的優(yōu)惠政策，同時(shí)也獲得了各家銀行的大力支持。

很多貸款都是蕭白給做的擔(dān)保，否則他哪來的資金進(jìn)行擴(kuò)張？

目前，易欣電子的股本結(jié)構(gòu)如下：

蔣一帆為公司的第一大股東，股份占比為60。

香江盈盛投資（深城）公司，為公司的第二大股東，股份占比為15。

張祎霖和林家棟并列第三大股東，分別持有公司12.5的股權(quán)。

今天剛好幾位股東都在，蔣一帆就趁機(jī)提出了自己的計(jì)劃。他打算以易欣電子的名義，收購(gòu)自己位于泰國(guó)的PCB工廠。

“我沒有意見，回頭找一家有公信力的資產(chǎn)評(píng)估公司進(jìn)行評(píng)估，然后就可以進(jìn)行具體收購(gòu)了。”

蕭白當(dāng)然沒意見，易欣電子現(xiàn)在最大的問題就是規(guī)模不夠大。想要快速提高在行業(yè)內(nèi)的世界排名，兼并收購(gòu)是一條捷徑。

當(dāng)然，這牽扯到蔣一帆本人，所以經(jīng)過公允的評(píng)估很重要。

林家棟和張祎霖之前就和蔣一帆達(dá)成了一致意見，這會(huì)兒見蕭白點(diǎn)頭，兩人趕緊隨聲附和。

這件事原則上就確定了下來。

隨后幾天，蕭白和家人安心的度假。蔣一帆則去了一趟星加坡，聘請(qǐng)了一家世界知名的評(píng)估機(jī)構(gòu)，對(duì)自己位于泰國(guó)的工廠進(jìn)行評(píng)估。

蕭白沒管這事兒，在曼谷休息了幾天，就返回了國(guó)內(nèi)。